7.1 – Paper Umbrella

L’ombrello di carta è un singolo modello di candela che aiuta i commercianti nella creazione di mestieri direzionali. L’interpretazione dell’ombrello di carta cambia in base a dove appare sul grafico.

Un ombrello di carta è costituito da due modelli di inversione di tendenza, vale a dire l’uomo appeso e il martello. Il modello dell’uomo appeso è ribassista e il modello del martello è relativamente rialzista., Un ombrello di carta è caratterizzato da una lunga ombra inferiore con una piccola parte superiore del corpo.

Se l’ombrello di carta appare all’estremità inferiore di un rally verso il basso, viene chiamato “Martello”.

Se l’ombrello di carta appare all’estremità superiore di un rally di tendenza rialzista, viene chiamato “Hanging Man”.

Per qualificare una candela come un ombrello di carta, la lunghezza dell’ombra inferiore dovrebbe essere almeno il doppio della lunghezza del corpo reale. Questo è chiamato il ‘rapporto ombra-corpo reale’.

Diamo un’occhiata a questo esempio: Open = 100, High = 103, Low = 94, Close = 102 (candela rialzista).,

Qui, la lunghezza del corpo reale è Close-Open, cioè 102-100 = 2 e la lunghezza dell’ombra inferiore è Open – Low, cioè 100 – 94 = 6. Poiché la lunghezza dell’ombra inferiore è più del doppio del corpo reale; quindi possiamo concludere che si è formato un ombrello di carta.

7.2 – La formazione del martello

Il martello rialzista è un modello di candela significativo che si verifica in fondo alla tendenza. Un martello è costituito da un piccolo corpo reale all’estremità superiore del trading range con una lunga ombra inferiore. Più a lungo, l’ombra inferiore, più rialzista è il modello.,

Il grafico seguente mostra la presenza di due martelli formati nella parte inferiore di una tendenza al ribasso.

Nota il martello blu ha un’ombra superiore molto piccola, che è accettabile considerando la regola “Sii flessibile – quantifica e verifica”.

Un martello può essere di qualsiasi colore in quanto non ha molta importanza finché qualifica il rapporto “l’ombra al corpo reale”. Tuttavia, è leggermente più confortante vedere un corpo reale di colore blu.

La tendenza precedente per il martello dovrebbe essere una tendenza al ribasso. La tendenza precedente è evidenziata con la linea curva., Il processo di pensiero dietro un martello è il seguente:

1. Il mercato è in una tendenza al ribasso, dove gli orsi hanno il controllo assoluto dei mercati.
2. in un trend negativo, ogni giorno, il mercato avrebbe aperto inferiore rispetto alla precedente giornata e chiude nuovamente inferiore per formare un nuovo basso
3. il giorno In cui il modello martello forme, il mercato come previsto mestieri inferiore, e fa un nuovo basso
4. Tuttavia, al punto più basso, una certa quantità di interesse di acquisto emerge, che spinge i prezzi più alti al punto che la borsa si chiude vicino il punto più alto della giornata.,
5. L’azione dei prezzi nel giorno della formazione del martello indica che i tori hanno tentato di rompere i prezzi di scendere ulteriormente e hanno avuto ragionevolmente successo.
6. Questa azione dei tori ha il potenziale per cambiare il sentimento nel titolo. Quindi si dovrebbe guardare opportunità di acquisto.

La configurazione commerciale per il martello è la seguente:

1. Una formazione di martello suggerisce un lungo commercio.
2. Il tempo di ingresso del trader dipende dalla propensione al rischio del trader. Se il commerciante è un acquirente di rischio, può acquistare il titolo lo stesso giorno., Ricorda, il colore del corpo reale in hammer non ha importanza; quindi non vi è alcuna violazione della regola 1. Se il professionista è avverso al rischio, è possibile acquistare il magazzino, il giorno dopo, il modello è formata solo dopo aver verificato che il giorno è una candela blu giorno
   1. Rischio acquirenti possono qualificare il giorno, come un martello selezionando le seguenti condizioni alle 3:20 PM sul martello giorno…
      1. Aprire e chiudere dovrebbe essere quasi la stessa (entro 1-2% della gamma)
      2. Lower shadow lunghezza deve essere almeno due volte la lunghezza del corpo reale.,
      3. Se entrambe queste condizioni sono soddisfatte, allora il modello è un martello, e il rischio-taker può andare a lungo.
   2. Il trader avverso al rischio dovrebbe valutare i dati OHLC sul 2 ° Se si tratta di una candela blu, il commercio è valido in modo che possa andare a lungo.
3. Il basso del martello funge da stoploss per il commercio.

Il grafico seguente mostra la formazione di un martello in cui sia il beneficiario del rischio che l’avverso al rischio avrebbero creato un commercio redditizio. Questo è un grafico intraday di 15 minuti di Cipla Ltd.,

Il commercio istituito sarebbe il seguente:

Prezzo di acquisto per un acquirente di rischio-Prende il commercio sulla candela Martello stesso a – Rs.444/-

Prezzo di acquisto per un avverso al rischio – Prende il commercio sulla candela successiva dopo aver valutato che la candela è blu at – Rs. 445.4/ –

Stoploss per entrambi i commercianti è a Rs.441.5/ -,, che è il minimo della formazione martello.

Notate come il commercio si è evoluto, producendo un profitto intraday desiderabile.,

Ecco un altro grafico in cui il trader avverso al rischio avrebbe beneficiato della regola “Compra forza e vendi debolezza”.

Ecco un altro grafico interessante con due formazione martello.

Entrambi i martelli si sono qualificati sulle precondizioni di un martello, cioè:

1. La tendenza precedente ad essere un downtrend
2. Rapporto ombra/corpo reale

Il trader avverso al rischio si sarebbe salvato da uno scambio in perdita sul primo martello, grazie alla regola 1 dei candelieri., Tuttavia, il secondo martello avrebbe attirato sia l’avverso al rischio che l’acquirente del rischio per entrare in un commercio. Dopo aver avviato il commercio, lo stock non si è mosso verso l’alto; è rimasto quasi piatto e alla fine si è incrinato.

Si prega di notare una volta avviato il commercio si rimane in esso fino a quando sia lo stop loss o l’obiettivo è raggiunto. Sarebbe d’aiuto se non hai modificato il commercio fino a quando non si verifica uno di questi eventi. La perdita in questo particolare commercio (primo martello) è inevitabile. Ma ricorda che questo è un rischio calcolato e non un mero rischio speculativo.,

Ecco un altro grafico in cui appare un martello perfetto; tuttavia, non soddisfa la condizione di tendenza precedente, e quindi non è un modello definito.

7.3 – The Hanging man

Se un ombrello di carta appare all’estremità superiore di una tendenza, si chiama Hanging Man. L’uomo appeso al ribasso è un singolo candelabro e un modello di inversione superiore. Un impiccato segnala un alto mercato. L’uomo appeso è classificato come un uomo appeso solo se un trend rialzista lo precede., Poiché l’uomo appeso è visto dopo un alto, il modello di uomo appeso ribassista segnala di vendere pressione.

Un uomo appeso può essere di qualsiasi colore, e non ha molta importanza finché qualifica il rapporto “l’ombra al corpo reale”. La tendenza precedente dell’uomo appeso dovrebbe essere un trend rialzista, come evidenziato dalla linea curva nel grafico sopra. Il processo di pensiero dietro un uomo appeso è il seguente:

1. Il mercato è in una tendenza rialzista. Quindi i tori hanno il controllo assoluto.
2. Nuovi massimi e minimi caratterizzano il mercato.,
3. Il giorno in cui appare il modello hanging man, gli orsi sono riusciti a fare una voce.
4. Questo è sottolineato da una lunga ombra inferiore dell’uomo appeso.
5. L’ingresso degli orsi significa che stanno cercando di rompere la roccaforte dei tori.

Così, l’uomo appeso fa un caso per il corto circuito del magazzino. Il trade impostato sarebbe il seguente:

1. Per il risk-taker, uno short trade può essere avviato lo stesso giorno attorno al prezzo di chiusura.,
2. Per l’avverso al rischio, uno scambio breve può essere avviato alla fine del giorno successivo dopo aver assicurato che apparirebbe una candela rossa.
   1. Il metodo per convalidare la candela per l’avverso al rischio e il beneficiario del rischio è lo stesso spiegato in un modello di martello.

Una volta che il corto è stato avviato, l’alto della candela funziona come stoploss per il commercio.

Nel grafico sopra, BPCL Limited ha formato un uomo appeso a 593. I dettagli OHLC sono –

Open = 592, High = 593.75, Low = 587, Close = 593., Sulla base di questo, il commercio istituito sarebbe come segue:

• Il rischio-taker inizia il breve scambio il giorno in cui il modello viene visualizzato (a 593)
• L’avversione al rischio avvia il breve scambio il giorno successivo a prezzi di chiusura dopo aver verificato che si tratta di una candela rossa al giorno
• Sia il rischio-taker e l’avversione al rischio avrebbe iniziato i loro rispettivi mestieri
• Lo stoploss prezzo per questo commercio sarebbe il prezzo elevato, cioè al di sopra 593.75

Il commercio sarebbe stato vantaggioso per entrambi i tipi di rischio.

7.,4-La mia esperienza con un ombrello di carta

Mentre sia il martello che l’uomo appeso sono modelli validi di candele, la mia dipendenza da un martello è un po ‘ più al contrario di un uomo appeso. Tutto il resto è uguale, se ci fossero due opportunità di trading sul mercato, uno basato sul martello e l’altro basato sull’uomo appeso Preferirei mettere i miei soldi sul martello. La ragione per farlo si basa sulla mia esperienza nel trading con entrambi i modelli.

La mia unica preoccupazione per un impiccato è che se gli orsi fossero davvero influenti durante il giorno, perché il prezzo è salito dopo aver fatto un minimo?, Questo, a mio parere, ristabilisce la supremazia del toro nel mercato.

Ti incoraggio a sviluppare la tua tesi basata sulle osservazioni che fai nei mercati. Questo ti aiuterà a calibrare il tuo commercio in modo più accurato e ti aiuterà a sviluppare un pensiero di mercato strutturato.

7.5 – La stella cadente

La stella cadente è l’ultimo singolo modello di candela che impareremo prima di passare a più modelli di candela. L’azione dei prezzi della stella cadente è abbastanza potente, rendendo così la stella cadente un modello di candelabro alla moda per il commercio.,

La stella cadente sembra proprio un ombrello di carta invertito.

A differenza di un ombrello di carta, la stella cadente non ha una lunga ombra inferiore. Invece, ha una lunga ombra superiore in cui la lunghezza dell’ombra è almeno il doppio della lunghezza del corpo reale. Il colore del corpo non ha importanza, ma il modello è leggermente più affidabile se il corpo reale è rosso. Più lungo è lo stoppino superiore, più il modello è ribassista. Il piccolo corpo reale è una caratteristica comune tra la stella cadente e l’ombrello di carta., Seguendo la definizione del libro di testo, la stella cadente non dovrebbe avere un’ombra inferiore. Tuttavia, una piccola ombra inferiore, come si vede nel grafico sopra, è considerata valida. La stella cadente è un modello ribassista; quindi la tendenza precedente dovrebbe essere rialzista.

Il processo di pensiero dietro la stella cadente è il seguente:

• Lo stock è in una tendenza rialzista che implica che i tori hanno il controllo assoluto. Quando i tori hanno il controllo, lo stock o il mercato tende a fare un nuovo massimo e più alto.,
• Il giorno in cui si forma il modello shooting star, il mercato come previsto scambia più in alto, e nel processo fa un nuovo massimo
• Tuttavia, nel punto più alto del giorno, c’è una pressione di vendita in cui il prezzo delle azioni si allontana per chiudere vicino al punto più basso del giorno, formando così una stella cadente.
• La vendita indica che gli orsi hanno fatto un ingresso, e sono stati in realtà abbastanza successo nel spingere i prezzi verso il basso. Questo è evidente dalla lunga ombra superiore.
• L’aspettativa è che gli orsi continueranno a vendere nelle prossime sessioni di trading., Quindi i commercianti dovrebbero cercare opportunità di cortocircuito.

Dai un’occhiata a questo grafico in cui una stella cadente si è formata proprio nella parte superiore di un trend rialzista.

I dati OHLC sulla stella cadente sono; open = 1426, high = 1453, low = 1410, close = 1417. Lo short trade impostato su questo sarebbe:

1. Il beneficiario del rischio avvierà il trade-in 1417, fondamentalmente lo stesso giorno in cui si forma la stella cadente.
   1. Il beneficiario del rischio avvia il commercio lo stesso giorno dopo aver assicurato che il giorno ha formato una stella cadente., Per confermare ciò, il trader deve convalidare:
      1. Se il prezzo corrente di mercato è più o meno uguale al prezzo basso
      2. La lunghezza dell’ombra superiore è almeno il doppio della lunghezza del corpo reale.
   2. L’avverso al rischio avvierà il commercio il giorno successivo, solo dopo aver assicurato che il 2 ° giorno si sia formata una candela rossa.
2. Una volta che il commercio è stato avviato, lo stoploss deve essere posizionato all’altezza del modello., Nel caso, lo stop loss è a 1453

Come abbiamo discusso prima, una volta impostato un trade, dovremmo aspettare che lo stoploss o il target vengano attivati. Si consiglia di non fare altro, tranne che forse trailing tuo stoploss. Naturalmente, non abbiamo ancora discusso trailing stoploss ancora. Ne discuteremo in una fase successiva.

Ecco un grafico in cui sia l’acquirente del rischio che l’avverso al rischio avrebbero realizzato un notevole profitto su un commercio basato su una stella cadente.,

Ecco un esempio, in cui sia l’avverso al rischio che l’acquirente del rischio avrebbero avviato il commercio basato su una stella cadente. Tuttavia, lo stoploss è stato violato. Ricordate, quando lo stop-loss innesca, il commerciante dovrà uscire dal commercio,come il commercio non è più valido. Il più delle volte, uscire dal commercio è la cosa migliore da fare quando lo stoploss si innesca.

Take away chiave da questo capitolo

1. Un ombrello di carta ha una lunga ombra inferiore e un piccolo corpo reale., L’ombra inferiore e il corpo reale dovrebbero mantenere il rapporto “ombra-corpo reale”. Nel caso dell’ombrello di carta, l’ombra inferiore dovrebbe essere almeno il doppio della lunghezza del corpo reale.
2. Poiché i prezzi di apertura e chiusura sono vicini l’uno all’altro, il colore dell’ombrello di carta non dovrebbe avere importanza.
3. Se un ombrello di carta appare nella parte inferiore di una tendenza al ribasso, si chiama ‘hammer.’
4. Se l’ombrello di carta appare all’estremità superiore di un trend rialzista, viene chiamato l’uomo appeso.
5. Il martello è un modello rialzista, e si dovrebbe guardare le opportunità di acquisto quando appare.,
   1. Il basso del martello agisce come il commercio di prezzo stop-loss.
6. L’uomo appeso è un modello ribassista che appare all’estremità superiore della tendenza, e si dovrebbe guardare le opportunità di vendita quando appare.
   1. L’alto dell’uomo appeso funge da prezzo di stop loss per il commercio.
7. La stella cadente è un modello ribassista che appare all’estremità superiore della tendenza. Si dovrebbe guardare le opportunità di cortocircuito quando appare una stella cadente.
   1. L’alto della stella cadente sarà il prezzo di stop loss per il commercio.